| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 13 668.00 | 10 835.00 | 24 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 300.00 | 69 797.00 | 62 503.00 | 132 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 496.00 | 44 586.00 | 106 911.00 | 151 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 899.00 | 128 051.00 | 199 848.00 | 327 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 566.00 | 3 389.00 | 1 840 177.00 | 1 843 566.00 |
BZ Autres créances | 370 230.00 | | 370 230.00 | 370 230.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 707.00 | 3 389.00 | 2 320 318.00 | 2 323 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 606.00 | 131 440.00 | 2 520 166.00 | 2 651 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 163 086.00 | 119 119.00 | | 163 086.00 |
DH Report à nouveau | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 857.00 | 43 967.00 | | 82 857.00 |
DL TOTAL (I) | 625 961.00 | 543 104.00 | | 625 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 869.00 | 510 324.00 | | 700 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 925.00 | 650 005.00 | | 675 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 412.00 | 494 235.00 | | 427 412.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 100 255.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 205.00 | 1 785 052.00 | | 1 894 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 166.00 | 2 328 156.00 | | 2 520 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 532.00 | 1 506 508.00 | | 1 351 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
FG Production vendue services | 4 396 030.00 | | 4 396 030.00 | 4 396 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 316.00 | | 4 414 316.00 | 4 414 316.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 57 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 10.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 579.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 15 837.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 579.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -569.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 679.00 | -3 200.00 | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 921.00 | 4 558 714.00 | | 4 452 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 064.00 | 4 514 747.00 | | 4 370 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 857.00 | 43 967.00 | | 82 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 37 212.00 | | 90 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 688.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 36 524.00 | | 77 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 925.00 | 675 925.00 | | 675 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 566.00 | | | 1 843 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VC Groupe et associés | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 556.00 | 660 556.00 | | 660 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 313.00 | 12 677.00 | 27 635.00 | 40 313.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 937.00 | 2 231 937.00 | | 2 231 937.00 |
VW T.V.A. | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 206.00 | 1 866 570.00 | 27 635.00 | 1 894 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |