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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 267.00 | 33 602.00 | 11 665.00 | 45 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 490.00 | 144 479.00 | 9 011.00 | 153 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 971.00 | 128 077.00 | 52 894.00 | 180 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 128.00 | 306 158.00 | 264 970.00 | 571 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 159.00 | | 2 675 159.00 | 2 675 159.00 |
BZ Autres créances | 762 758.00 | | 762 758.00 | 762 758.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 437.00 | | 3 536 437.00 | 3 536 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 565.00 | 306 158.00 | 3 801 407.00 | 4 107 565.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 943.00 | | | 245 943.00 |
DH Report à nouveau | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
DL TOTAL (I) | 802 578.00 | | | 802 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 506.00 | | | 1 643 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 083.00 | | | 746 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 572.00 | | | 481 572.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 829.00 | | | 2 998 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 407.00 | | | 3 801 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 931.00 | | | 1 956 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 104.00 | | | 466 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167.00 | | 1 166.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 5 196 272.00 | | 5 196 272.00 | 5 196 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 439.00 | | 5 197 438.00 | 5 197 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 125.00 | | | 5 266 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 890.00 | | | 5 171 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 913.00 | | 23 262.00 | 549 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 571 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 334 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 385.00 | | 882.00 | 44 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 194.00 | | 2 314.00 | 334 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 334.00 | | 20 066.00 | 171 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 025.00 | 41 177.00 | 2 044.00 | 267 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 7 497.00 | | 26 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | 33 680.00 | 2 044.00 | 240 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 176 400.00 | 26 400.00 | 150 000.00 | 176 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 159.00 | 2 675 159.00 | | 2 675 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VC Groupe et associés | 575 445.00 | 575 445.00 | | 575 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 964.00 | 3 469 964.00 | 150 000.00 | 3 619 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
ST Autres comptes | 551 643.00 | | | 551 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
YT Sous‐traitance | 945 569.00 | | | 945 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 513.00 | | | 816 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 167.00 | | | 425 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 098.00 | | | 1 731 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |