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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 20 892.00 | 3 611.00 | 24 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 125.00 | 110 861.00 | 41 264.00 | 152 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 401.00 | 97 451.00 | 63 950.00 | 161 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 129.00 | 229 204.00 | 131 925.00 | 361 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 995.00 | 3 389.00 | 2 784 606.00 | 2 787 995.00 |
BZ Autres créances | 846 916.00 | | 846 916.00 | 846 916.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 937.00 | 3 389.00 | 3 727 548.00 | 3 730 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 066.00 | 232 593.00 | 3 859 473.00 | 4 092 066.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
DH Report à nouveau | 196 721.00 | 105 018.00 | | 196 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 623.00 | 91 911.00 | | 144 623.00 |
DL TOTAL (I) | 862 287.00 | 717 872.00 | | 862 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 964.00 | 672 049.00 | | 460 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 051.00 | 90 000.00 | | 144 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 552.00 | 658 310.00 | | 1 004 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 522.00 | 692 888.00 | | 1 386 522.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 5 153.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 186.00 | 2 126 918.00 | | 2 997 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 473.00 | 2 844 790.00 | | 3 859 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 186.00 | 1 982 641.00 | | 2 997 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 573.00 | 474 798.00 | | 140 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 321 587.00 | | 7 321 587.00 | 7 321 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 587.00 | | 7 321 587.00 | 7 321 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 537.00 | 20 094.00 | | 45 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 207.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 207.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -207.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | 9 572.00 | | 48 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 703.00 | 4 797 856.00 | | 7 380 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 080.00 | 4 705 945.00 | | 7 236 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 623.00 | 91 911.00 | | 144 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 530.00 | | | 345 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 845.00 | 56 359.00 | | 172 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 3 612.00 | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 565.00 | 52 747.00 | | 155 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 552.00 | 1 004 552.00 | | 1 004 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 995.00 | 2 787 995.00 | | 2 787 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
VC Groupe et associés | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 391.00 | 84 349.00 | 236 042.00 | 320 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 512.00 | 240 512.00 | | 240 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 642.00 | 3 639 442.00 | 13 200.00 | 3 652 642.00 |
VW T.V.A. | 1 155 382.00 | 1 155 382.00 | | 1 155 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 134.00 | 2 617 092.00 | 236 042.00 | 2 853 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
ST Autres comptes | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960 516.00 | | | 1 960 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 711.00 | | | 1 822 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 462.00 | | | 1 080 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813 758.00 | | | 2 813 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |