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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 385.00 | 26 105.00 | 18 280.00 | 44 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 490.00 | 131 935.00 | 21 555.00 | 153 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 703.00 | 108 986.00 | 71 717.00 | 180 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 911.00 | 267 026.00 | 282 885.00 | 549 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 662.00 | 12 173.00 | 2 485 489.00 | 2 497 662.00 |
BZ Autres créances | 744 497.00 | | 744 497.00 | 744 497.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 851.00 | 12 173.00 | 3 350 678.00 | 3 362 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 762.00 | 279 199.00 | 3 633 563.00 | 3 912 762.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
DH Report à nouveau | 341 343.00 | 196 721.00 | | 341 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 944.00 | 144 623.00 | | -153 944.00 |
DL TOTAL (I) | 708 342.00 | 862 287.00 | | 708 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 216.00 | 460 964.00 | | 1 380 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 680.00 | 144 051.00 | | 196 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 297.00 | 1 004 552.00 | | 720 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 914.00 | 1 386 522.00 | | 626 914.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 1 097.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 221.00 | 2 997 186.00 | | 2 925 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 563.00 | 3 859 473.00 | | 3 633 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 105.00 | 2 997 186.00 | | 2 098 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 648.00 | 140 573.00 | | 464 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 318.00 | | 5 282 318.00 | 5 282 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 318.00 | | 5 282 318.00 | 5 282 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 377.00 | 45 537.00 | | 63 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 928.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | -928.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 450.00 | 7 380 703.00 | | 5 427 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 394.00 | 7 236 080.00 | | 5 581 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 944.00 | 144 623.00 | | -153 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 129.00 | | 188 784.00 | 361 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 503.00 | | 19 882.00 | 24 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 526.00 | | 20 668.00 | 313 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 148 234.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 204.00 | 47 861.00 | 10 039.00 | 229 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | 5 213.00 | | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 312.00 | 42 648.00 | 10 039.00 | 208 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 12 173.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 12 173.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 12 173.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 173.00 | 3 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 297.00 | 720 297.00 | | 720 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 289.00 | 2 478 289.00 | | 2 478 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VB T. V. A. | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VC Groupe et associés | 573 811.00 | 573 811.00 | | 573 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 647.00 | 464 647.00 | | 464 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 569.00 | 88 454.00 | 751 716.00 | 915 569.00 |
VI Groupe et associés | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 062.00 | | | 938 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 621.00 | 3 407 621.00 | | 3 407 621.00 |
VW T.V.A. | 458 807.00 | 458 807.00 | | 458 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 220.00 | 2 098 105.00 | 751 716.00 | 2 925 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 459 134.00 | | | 459 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 726.00 | | | 1 423 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 353.00 | | | 984 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 060.00 | | | 844 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 654.00 | | | 2 177 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |