| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 605.00 | 83 622.00 | 6 982.00 | 90 605.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 609 895.00 | 2 037 313.00 | 2 647 209.00 |
AP Constructions | 16 703 761.00 | 7 815 779.00 | 8 887 981.00 | 16 703 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 464.00 | 1 419 077.00 | 1 335 387.00 | 2 754 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 312.00 | 2 210 498.00 | 1 483 813.00 | 3 694 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672 429.00 | | 1 672 429.00 | 1 672 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 582 129.00 | 12 138 874.00 | 17 443 255.00 | 29 582 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BT Marchandises | 4 612 676.00 | 3 295.00 | 4 609 381.00 | 4 612 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 964.00 | 2 499.00 | 170 465.00 | 172 964.00 |
BZ Autres créances | 1 338 487.00 | | 1 338 487.00 | 1 338 487.00 |
CF Disponibilités | 1 161 577.00 | | 1 161 577.00 | 1 161 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 323.00 | 5 794.00 | 7 669 528.00 | 7 675 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 257 453.00 | 12 144 669.00 | 25 112 784.00 | 37 257 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | | 4 255 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 2 214 358.00 | 1 657 583.00 | | 2 214 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 080.00 | 910 145.00 | | 921 080.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972.00 | 9 704.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 725.00 | 7 054 747.00 | | 7 619 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539 334.00 | 12 411 923.00 | | 11 539 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 605.00 | 563 500.00 | | 461 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | 14 516.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 931.00 | 3 070 933.00 | | 3 175 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 738.00 | 2 167 114.00 | | 1 992 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 483.00 | 410 290.00 | | 85 483.00 |
EA Autres dettes | 227 961.00 | 232 825.00 | | 227 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493 058.00 | 18 871 781.00 | | 17 493 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 112 784.00 | 25 944 940.00 | | 25 112 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 863.00 | 8 593 468.00 | | 8 203 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 338 614.00 | 4 519.00 | 45 343 133.00 | 45 338 614.00 |
FD Production vendue biens | 4 347 401.00 | | 4 347 401.00 | 4 347 401.00 |
FG Production vendue services | 735 190.00 | | 735 190.00 | 735 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 421 205.00 | 4 519.00 | 50 425 725.00 | 50 421 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 104 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 540 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 16 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 926 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | 26 764.00 | | 11 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 153.00 | 126 001.00 | | 67 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | 12 987.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 716.00 | 165 752.00 | | 87 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 3 044.00 | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 71 522.00 | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | 70 910.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 145 476.00 | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 350.00 | 20 275.00 | | 75 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 499.00 | 43 239.00 | | 52 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 343.00 | 162 270.00 | | 171 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 212 410.00 | 50 077 228.00 | | 51 212 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 291 330.00 | 49 167 083.00 | | 50 291 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 080.00 | 910 145.00 | | 921 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 038 357.00 | | 3 300 030.00 | 29 038 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 1 673 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967 043.00 | 789 214.00 | 29 582 129.00 | 1 967 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 543.00 | | 2 070 148.00 | 1 963 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 788 147.00 | 25 837 990.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 998.00 | | 1 963 693.00 | 2 069 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343 922.00 | | 1 285 715.00 | 25 343 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 435.00 | | 50 622.00 | 1 624 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 458.00 | 1 550 563.00 | 788 147.00 | 11 376 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 670.00 | 6 952.00 | | 76 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299 788.00 | 1 543 611.00 | 788 147.00 | 11 299 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 704.00 | 1 359.00 | 4 091.00 | 9 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 302.00 | 3 295.00 | 4 302.00 | 4 302.00 |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | 2 499.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 5 794.00 | 12 662.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 7 154.00 | 35 166.00 | 40 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 30 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 605.00 | 142 380.00 | 319 225.00 | 461 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 931.00 | 3 175 931.00 | | 3 175 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 | | 1 088 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 803.00 | 611 803.00 | | 611 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 168 804.00 | | | 168 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513 334.00 | 2 543 365.00 | 8 080 862.00 | 11 513 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792 626.00 | | | 2 792 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 761.00 | | | 662 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 023.00 | | | 333 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 612.00 | 1 857 052.00 | 1 560.00 | 1 858 612.00 |
VW T.V.A. | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 058.00 | 8 203 863.00 | 8 400 087.00 | 17 493 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |