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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 749.00 | 60 327.00 | 15 422.00 | 75 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 |
AN Terrains | 3 330 520.00 | 1 053 747.00 | 2 276 773.00 | 3 330 520.00 |
AP Constructions | 16 781 776.00 | 10 892 861.00 | 5 888 914.00 | 16 781 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 228.00 | 2 194 496.00 | 1 068 731.00 | 3 263 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 867.00 | 2 382 113.00 | 1 110 753.00 | 3 492 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 619.00 | | 1 166 619.00 | 1 166 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785 697.00 | | 1 785 697.00 | 1 785 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877 562.00 | 16 583 546.00 | 15 294 016.00 | 31 877 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BT Marchandises | 4 693 068.00 | | 4 693 068.00 | 4 693 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 776.00 | 349.00 | 273 427.00 | 273 776.00 |
BZ Autres créances | 1 028 369.00 | | 1 028 369.00 | 1 028 369.00 |
CF Disponibilités | 1 280 140.00 | | 1 280 140.00 | 1 280 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 366.00 | | 257 366.00 | 257 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 680.00 | 349.00 | 7 583 331.00 | 7 583 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 461 243.00 | 16 583 895.00 | 22 877 348.00 | 39 461 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | | 4 255 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 4 141 215.00 | 3 934 355.00 | | 4 141 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 623.00 | 1 206 859.00 | | 1 267 623.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 154.00 | 9 618 530.00 | | 9 886 154.00 |
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152 682.00 | 5 966 444.00 | | 6 152 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 433.00 | 503 697.00 | | 1 129 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 629.00 | 27 778.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 463.00 | 3 519 706.00 | | 3 289 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 930.00 | 1 840 412.00 | | 1 944 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 039.00 | 81 152.00 | | 103 039.00 |
EA Autres dettes | 237 820.00 | 219 838.00 | | 237 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 881 000.00 | 12 159 030.00 | | 12 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 877 348.00 | 21 887 754.00 | | 22 877 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 946.00 | 8 417 714.00 | | 5 373 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 639 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 628 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 166 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 433 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 141 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 566 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 389 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 29 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 386 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 13 774.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 102.00 | 210 211.00 | | 184 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 768.00 | 223 985.00 | | 186 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 7 890.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 56 186.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 601.00 | 508.00 | | 7 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 64 585.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 059.00 | 159 399.00 | | 177 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 001.00 | 192 759.00 | | 215 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 708.00 | 432 119.00 | | 411 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 344 002.00 | 52 948 499.00 | | 54 344 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 076 378.00 | 51 741 639.00 | | 53 076 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 623.00 | 1 206 859.00 | | 1 267 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 395 860.00 | | 2 619 161.00 | 30 395 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 787 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 459.00 | 31 877 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 578.00 | 2 055 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117 871.00 | 28 035 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 370.00 | | 15 500.00 | 2 059 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554 118.00 | | 2 598 765.00 | 26 554 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 372.00 | | 4 896.00 | 1 782 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198 793.00 | 1 522 201.00 | 1 137 449.00 | 16 198 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 403.00 | 4 501.00 | 19 578.00 | 75 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 123 390.00 | 1 517 700.00 | 1 117 871.00 | 16 123 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 349.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 148.00 | 349.00 | 13 148.00 | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 341.00 | 349.00 | 13 148.00 | 123 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 13 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 117.00 | 17 946.00 | 134 002.00 | 235 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 463.00 | 3 289 463.00 | | 3 289 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 719.00 | 1 075 719.00 | | 1 075 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 893.00 | 533 893.00 | | 533 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 272 889.00 | 272 889.00 | | 272 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VC Groupe et associés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152 682.00 | 1 862 799.00 | 2 871 027.00 | 6 152 682.00 |
VI Groupe et associés | 894 339.00 | 894 339.00 | | 894 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 683.00 | | | 2 430 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 290.00 | | | 2 245 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 094.00 | 266 094.00 | | 266 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 562.00 | 898 562.00 | | 898 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 366.00 | 257 366.00 | | 257 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 514.00 | 1 571 953.00 | 1 560.00 | 1 573 514.00 |
VW T.V.A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 881 000.00 | 8 373 946.00 | 3 005 030.00 | 12 881 000.00 |