| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 340.00 | 92 671.00 | 7 668.00 | 100 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 831 821.00 | 1 815 388.00 | 2 647 209.00 |
AP Constructions | 17 015 313.00 | 9 704 270.00 | 7 311 042.00 | 17 015 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 041.00 | 1 975 214.00 | 1 105 827.00 | 3 081 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755 856.00 | 2 644 737.00 | 1 111 119.00 | 3 755 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 782.00 | | 1 791 782.00 | 1 791 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 531 267.00 | 15 248 715.00 | 15 282 552.00 | 30 531 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BT Marchandises | 4 522 180.00 | 371.00 | 4 521 808.00 | 4 522 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 506.00 | 100.00 | 249 405.00 | 249 506.00 |
BZ Autres créances | 1 029 420.00 | | 1 029 420.00 | 1 029 420.00 |
CF Disponibilités | 1 032 717.00 | | 1 032 717.00 | 1 032 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 309.00 | 472.00 | 7 127 837.00 | 7 128 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 659 577.00 | 15 249 187.00 | 22 410 389.00 | 37 659 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | | 4 255 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 3 166 404.00 | 2 782 068.00 | | 3 166 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 521.00 | 1 091 475.00 | | 1 121 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 765 240.00 | 8 352 519.00 | | 8 765 240.00 |
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520 276.00 | 9 685 418.00 | | 7 520 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 793.00 | 364 487.00 | | 297 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 723.00 | 12 680.00 | | 13 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 812.00 | 3 140 049.00 | | 3 468 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 566.00 | 2 197 653.00 | | 1 864 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 761.00 | 107 347.00 | | 111 761.00 |
EA Autres dettes | 258 021.00 | 172 290.00 | | 258 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 534 955.00 | 15 681 628.00 | | 13 534 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 389.00 | 24 144 341.00 | | 22 410 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 041.00 | 8 623 458.00 | | 8 140 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 831.00 | 62 585.00 | | 73 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 450 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 742 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 900 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 092 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 775 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 652 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 079 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 482.00 | 50 740.00 | | 82 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 445.00 | 127 357.00 | | 75 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | 5 577.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 587.00 | 183 675.00 | | 159 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 433.00 | 21 979.00 | | 19 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | 110 193.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 129.00 | 132 173.00 | | 26 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 458.00 | 51 502.00 | | 133 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 079.00 | 104 104.00 | | 183 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 086.00 | 323 900.00 | | 460 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 955 966.00 | 52 095 107.00 | | 53 955 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 834 445.00 | 51 003 632.00 | | 52 834 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 521.00 | 1 091 475.00 | | 1 121 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 263 853.00 | | 303 524.00 | 30 263 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 194.00 | 1 793 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 109.00 | 30 531 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | 26 658 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 568.00 | | 6 314.00 | 2 073 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377 489.00 | | 292 466.00 | 26 377 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 795.00 | | 4 743.00 | 1 812 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 690 460.00 | 1 570 169.00 | 11 914.00 | 13 690 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 040.00 | 3 631.00 | | 89 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601 420.00 | 1 566 537.00 | 11 914.00 | 13 601 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 774.00 | 371.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 100.00 | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 472.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 062.00 | 472.00 | 3 868.00 | 114 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 2 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 793.00 | 105 866.00 | 191 927.00 | 297 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 812.00 | 3 468 812.00 | | 3 468 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 748.00 | 761 669.00 | 183 079.00 | 944 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 508.00 | 507 508.00 | | 507 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446 444.00 | 2 426 537.00 | 4 784 455.00 | 7 446 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468 579.00 | | | 2 468 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 023.00 | 368 023.00 | | 368 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 764.00 | 716 764.00 | | 716 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 094.00 | 1 537 533.00 | 1 560.00 | 1 539 094.00 |
VW T.V.A. | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 955.00 | 8 140 041.00 | 5 159 462.00 | 13 534 955.00 |