| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 265.00 | 68 711.00 | 51 553.00 | 120 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 |
AN Terrains | 3 577 911.00 | 1 164 710.00 | 2 413 200.00 | 3 577 911.00 |
AP Constructions | 16 804 972.00 | 11 756 787.00 | 5 048 184.00 | 16 804 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 181.00 | 2 512 052.00 | 907 129.00 | 3 419 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 779.00 | 2 583 632.00 | 1 087 146.00 | 3 670 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 803 558.00 | | 2 803 558.00 | 2 803 558.00 |
AX Avances et acomptes | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765 431.00 | | 1 765 431.00 | 1 765 431.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 239 229.00 | 18 085 894.00 | 16 153 334.00 | 34 239 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 781.00 | | 76 781.00 | 76 781.00 |
BT Marchandises | 5 614 947.00 | | 5 614 947.00 | 5 614 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 758.00 | 257.00 | 231 501.00 | 231 758.00 |
BZ Autres créances | 1 200 768.00 | | 1 200 768.00 | 1 200 768.00 |
CF Disponibilités | 3 002 119.00 | | 3 002 119.00 | 3 002 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 211.00 | | 447 211.00 | 447 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 754.00 | 257.00 | 10 653 497.00 | 10 653 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 892 983.00 | 18 086 151.00 | 26 806 831.00 | 44 892 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | | 4 255 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 4 257 211.00 | 4 141 215.00 | | 4 257 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 379.00 | 1 267 623.00 | | 1 108 379.00 |
DK Provisions réglementées | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 001.00 | 9 886 154.00 | | 9 889 001.00 |
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303 428.00 | 6 387 800.00 | | 8 303 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 716.00 | 894 316.00 | | 1 513 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 077.00 | 23 629.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 411.00 | 3 289 463.00 | | 3 946 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 085.00 | 1 944 930.00 | | 1 911 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 306.00 | 103 039.00 | | 827 306.00 |
EA Autres dettes | 280 610.00 | 237 820.00 | | 280 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 807 636.00 | 12 881 000.00 | | 16 807 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 806 831.00 | 22 877 348.00 | | 26 806 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 447.00 | 8 373 947.00 | | 10 093 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 696 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 147 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 305 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 149 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 966 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 844 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 26 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 384 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 501.00 | 2 666.00 | | 94 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 361.00 | 184 102.00 | | 61 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 862.00 | 186 768.00 | | 155 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 098.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 315.00 | 10.00 | | 25 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 287.00 | 7 601.00 | | 58 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 870.00 | 9 709.00 | | 85 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 991.00 | 177 059.00 | | 69 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 182.00 | 215 001.00 | | 172 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 323.00 | 411 708.00 | | 301 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 128 462.00 | 54 344 002.00 | | 59 128 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 020 082.00 | 53 076 378.00 | | 58 020 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 379.00 | 1 267 623.00 | | 1 108 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 877 562.00 | | 2 407 882.00 | 31 877 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 315.00 | 1 767 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 215.00 | 34 239 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 30 372 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 292.00 | | 44 517.00 | 2 055 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 035 011.00 | | 2 358 016.00 | 28 035 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 258.00 | | 5 349.00 | 1 787 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583 546.00 | 1 523 248.00 | 20 900.00 | 16 583 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 327.00 | 8 384.00 | | 60 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523 219.00 | 1 514 864.00 | 20 900.00 | 16 523 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 096.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 257.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 257.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 542.00 | 46 353.00 | 349.00 | 110 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 195.00 | 20 709.00 | 197 744.00 | 302 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 411.00 | 3 946 411.00 | | 3 946 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 564.00 | 1 028 564.00 | | 1 028 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 578.00 | 559 578.00 | | 559 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 306.00 | 827 306.00 | | 827 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 580.00 | 305 580.00 | | 305 580.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 349 457.00 | 349 457.00 | | 349 457.00 |
VC Groupe et associés | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 999 488.00 | 1 566 784.00 | 3 191 640.00 | 7 999 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 824.00 | 1 513 824.00 | | 1 513 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 763 578.00 | | | 3 763 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 630.00 | | | 1 913 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 735.00 | 311 735.00 | | 311 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 958.00 | 753 958.00 | | 753 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 211.00 | 447 211.00 | | 447 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 766.00 | 1 960 205.00 | 1 560.00 | 1 961 766.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 807 636.00 | 10 093 447.00 | 3 389 384.00 | 16 807 636.00 |