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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 763.00 | 387 700.00 | 157 063.00 | 544 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 159.00 | 521 243.00 | 211 916.00 | 733 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 551.00 | 908 943.00 | 587 608.00 | 1 496 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BT Marchandises | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BZ Autres créances | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 443.00 | | 228 443.00 | 228 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 994.00 | 908 943.00 | 816 051.00 | 1 724 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 474.00 | 168 236.00 | | 177 474.00 |
DH Report à nouveau | | -9 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | 18 327.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 198 088.00 | 188 475.00 | | 198 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 491.00 | 202 804.00 | | 238 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 9 604.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 183 013.00 | | 213 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 124.00 | 157 293.00 | | 159 124.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 962.00 | 552 715.00 | | 617 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 051.00 | 741 189.00 | | 816 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 241.00 | 552 715.00 | | 486 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 835.00 | 44 973.00 | | 28 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 847.00 | | 152 780.00 | 1 403 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 077.00 | 1 496 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | 190 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 452.00 | 1 277 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 074.00 | | 3 000.00 | 195 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 259.00 | | 144 116.00 | 1 186 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 5 665.00 | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 895.00 | 68 725.00 | 42 677.00 | 882 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 270.00 | 68 725.00 | 35 052.00 | 875 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UX Autres créances clients | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 656.00 | 77 935.00 | 131 721.00 | 209 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 962.00 | 486 241.00 | 131 721.00 | 617 962.00 |