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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 387.00 | 393 443.00 | 127 945.00 | 521 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 655.00 | 558 804.00 | 228 850.00 | 787 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 705.00 | 952 247.00 | 575 458.00 | 1 527 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
BZ Autres créances | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CF Disponibilités | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 324.00 | 952 247.00 | 870 077.00 | 1 822 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 088.00 | 177 474.00 | | 187 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 939.00 | 9 614.00 | | -16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 181 149.00 | 198 088.00 | | 181 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 461.00 | 238 491.00 | | 246 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 7 216.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632.00 | 213 096.00 | | 236 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 885.00 | 159 124.00 | | 202 885.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 927.00 | 617 962.00 | | 688 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 077.00 | 816 051.00 | | 870 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 297.00 | 486 241.00 | | 560 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 124.00 | 28 835.00 | | 44 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 551.00 | | 66 666.00 | 1 496 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 512.00 | 1 527 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 512.00 | 1 309 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 922.00 | | 66 631.00 | 1 277 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 34.00 | 28 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 943.00 | 78 815.00 | 35 512.00 | 908 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 943.00 | 78 815.00 | 35 512.00 | 908 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 337.00 | 73 707.00 | 128 630.00 | 202 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 927.00 | 560 297.00 | 128 630.00 | 688 927.00 |