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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 6 965.00 | 7 090.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 634.00 | 415 245.00 | 231 389.00 | 646 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 484.00 | 617 103.00 | 166 381.00 | 783 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 794.00 | 1 039 313.00 | 678 481.00 | 1 717 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
BZ Autres créances | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CF Disponibilités | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 854.00 | 1 039 313.00 | 1 088 541.00 | 2 127 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 982.00 | 291 853.00 | | 364 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 961.00 | 73 130.00 | | 46 961.00 |
DL TOTAL (I) | 422 944.00 | 375 982.00 | | 422 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 249.00 | 267 502.00 | | 184 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 17 370.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 286.00 | 161 865.00 | | 259 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 035.00 | 222 975.00 | | 219 035.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 45.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 598.00 | 669 756.00 | | 665 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 541.00 | 1 045 739.00 | | 1 088 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 406.00 | 492 768.00 | | 551 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | 2 119.00 | | 7 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 686.00 | | 157 720.00 | 1 637 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 612.00 | 1 717 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 612.00 | 1 484 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 870.00 | | 157 577.00 | 1 404 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | | 143.00 | 28 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 392.00 | 93 532.00 | 77 612.00 | 1 023 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 438.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 866.00 | 90 094.00 | 77 612.00 | 1 019 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UX Autres créances clients | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VB T. V. A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 032.00 | 62 840.00 | 114 192.00 | 177 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VP Divers | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 458.00 | 261 458.00 | | 261 458.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 598.00 | 551 406.00 | 114 192.00 | 665 598.00 |