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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 3 526.00 | 10 529.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 050.00 | 392 600.00 | 196 451.00 | 589 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 820.00 | 627 266.00 | 188 554.00 | 815 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 686.00 | 1 023 392.00 | 614 294.00 | 1 637 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 445.00 | | 431 445.00 | 431 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 131.00 | 1 023 392.00 | 1 045 739.00 | 2 069 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 853.00 | 187 088.00 | | 291 853.00 |
DH Report à nouveau | | -14 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 130.00 | 118 949.00 | | 73 130.00 |
DL TOTAL (I) | 375 982.00 | 302 853.00 | | 375 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 502.00 | 351 831.00 | | 267 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | 10 442.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 134 667.00 | | 161 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 975.00 | 203 975.00 | | 222 975.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 756.00 | 700 959.00 | | 669 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 739.00 | 1 003 812.00 | | 1 045 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 768.00 | 629 096.00 | | 492 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 18 787.00 | | 2 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 891.00 | | 113 306.00 | 1 606 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 512.00 | 1 637 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 512.00 | 1 404 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 779.00 | | 9 725.00 | 194 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 842.00 | | 103 540.00 | 1 383 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 270.00 | | 41.00 | 28 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 551.00 | 83 353.00 | 82 512.00 | 1 022 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 2 227.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 252.00 | 81 126.00 | 82 512.00 | 1 021 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 382.00 | 88 394.00 | 176 989.00 | 265 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 756.00 | 492 768.00 | 176 989.00 | 669 756.00 |