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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 9 718.00 | 25 822.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 334.00 | 97 717.00 | 12 617.00 | 110 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 246.00 | 113 126.00 | 177 121.00 | 290 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 523.00 | 83 473.00 | 430 050.00 | 513 523.00 |
BZ Autres créances | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CF Disponibilités | 371 516.00 | | 371 516.00 | 371 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 315.00 | 83 473.00 | 914 841.00 | 998 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 561.00 | 196 599.00 | 1 091 962.00 | 1 288 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 353 847.00 | | | 353 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
DL TOTAL (I) | 464 832.00 | | | 464 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 505.00 | | | 228 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 130.00 | | | 627 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 962.00 | | | 1 091 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 535.00 | | | 421 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 633.00 | | 1 524 633.00 | 1 524 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 633.00 | | 1 524 633.00 | 1 524 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 17 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 670.00 | | | -12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 545.00 | | | 1 829 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 483.00 | | | 1 760 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 983.00 | | | 246 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 277.00 | | 386 069.00 | 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | 240 000.00 | 290 246.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 240 000.00 | 280 874.00 | 99.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | | 386 069.00 | 134 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 725.00 | 19 833.00 | 8 433.00 | 101 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | 19 833.00 | 8 433.00 | 96 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 871.00 | | 51 398.00 | 134 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 871.00 | | 51 398.00 | 134 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 871.00 | | 51 398.00 | 134 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 408 083.00 | | | 408 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 505.00 | 22 910.00 | 105 527.00 | 228 505.00 |
VI Groupe et associés | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 130.00 | 626 798.00 | 2 332.00 | 629 130.00 |
VW T.V.A. | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 130.00 | 421 535.00 | 105 527.00 | 627 130.00 |