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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 17 831.00 | 17 708.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 396.00 | 111 684.00 | 12 712.00 | 124 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 619.00 | 129 516.00 | 34 102.00 | 163 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 593.00 | 83 473.00 | 403 120.00 | 486 593.00 |
BZ Autres créances | 507 859.00 | | 507 859.00 | 507 859.00 |
CF Disponibilités | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 476.00 | 83 473.00 | 1 287 002.00 | 1 370 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 095.00 | 212 989.00 | 1 321 105.00 | 1 534 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 470 362.00 | 422 908.00 | | 470 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 040.00 | 47 454.00 | | 92 040.00 |
DL TOTAL (I) | 604 326.00 | 512 286.00 | | 604 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 669.00 | 205 214.00 | | 179 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 321.00 | 95 692.00 | | 84 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 422.00 | 179 224.00 | | 191 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 738.00 | 154 836.00 | | 198 738.00 |
EA Autres dettes | 62 627.00 | 5 131.00 | | 62 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 778.00 | 640 100.00 | | 716 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 105.00 | 1 152 387.00 | | 1 321 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 663.00 | | 1 654 663.00 | 1 654 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 663.00 | | 1 654 663.00 | 1 654 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 264.00 | | | 515 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 135.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 059.00 | 135.00 | | 230 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 204.00 | -135.00 | | 285 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 013.00 | -16 529.00 | | -10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 540.00 | 1 653 127.00 | | 2 185 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 500.00 | 1 605 673.00 | | 2 093 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 040.00 | 47 454.00 | | 92 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 020.00 | 292 778.00 | | 282 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 271.00 | 40 551.00 | | 79 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 036.00 | | 244 166.00 | 156 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 582.00 | 163 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 892.00 | 159 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 244 166.00 | 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 263.00 | 11 035.00 | 6 782.00 | 125 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 573.00 | 11 035.00 | 1 092.00 | 119 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 381 154.00 | 381 154.00 | | 381 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 277.00 | | 31 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 669.00 | 26 370.00 | 107 411.00 | 179 669.00 |
VI Groupe et associés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VP Divers | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 126.00 | 452 126.00 | | 452 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 801.00 | 1 076 469.00 | 2 332.00 | 1 078 801.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 779.00 | 563 480.00 | 107 411.00 | 716 779.00 |