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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 580.00 | 29 337.00 | 30 243.00 | 59 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 368.00 | 112 309.00 | 63 059.00 | 175 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 646.00 | 141 646.00 | 97 001.00 | 238 646.00 |
BT Marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
BZ Autres créances | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CF Disponibilités | 286 358.00 | | 286 358.00 | 286 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 263.00 | | 1 669 263.00 | 1 669 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 910.00 | 141 646.00 | 1 766 264.00 | 1 907 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
DL TOTAL (I) | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 016.00 | | | 829 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 055.00 | | | 1 291 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 264.00 | | | 1 766 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 986.00 | | | 1 190 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 657.00 | 505 569.00 | 2 082 226.00 | 1 576 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 657.00 | 505 569.00 | 2 082 226.00 | 1 576 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 90 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 333.00 | | | 206 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 342.00 | | | 206 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 371.00 | | | 2 414 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 997.00 | | | 2 279 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 425.00 | | | 186 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 263.00 | | 233 980.00 | 167 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 597.00 | 238 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 597.00 | 234 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 581.00 | | 233 964.00 | 163 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 16.00 | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 026.00 | 15 520.00 | 3 907.00 | 130 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 026.00 | 15 520.00 | 3 907.00 | 130 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 016.00 | 829 016.00 | | 829 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 248 171.00 | 248 171.00 | | 248 171.00 |
VB T. V. A. | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 728.00 | 27 659.00 | 100 068.00 | 127 728.00 |
VI Groupe et associés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 237.00 | 382 906.00 | 2 332.00 | 385 237.00 |
VW T.V.A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 255.00 | 1 162 186.00 | 100 068.00 | 1 262 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |