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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 540.00 | 13 919.00 | 21 620.00 | 35 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 123.00 | 105 653.00 | 5 470.00 | 111 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 035.00 | 125 263.00 | 30 772.00 | 156 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 547.00 | 83 473.00 | 440 074.00 | 523 547.00 |
BZ Autres créances | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
CF Disponibilités | 294 943.00 | | 294 943.00 | 294 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 087.00 | 83 473.00 | 1 121 614.00 | 1 205 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 123.00 | 208 736.00 | 1 152 387.00 | 1 361 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 908.00 | 353 846.00 | | 422 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454.00 | 69 061.00 | | 47 454.00 |
DL TOTAL (I) | 512 286.00 | 464 832.00 | | 512 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 214.00 | 228 504.00 | | 205 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 692.00 | 107 692.00 | | 95 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 224.00 | 139 983.00 | | 179 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 836.00 | 150 817.00 | | 154 836.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 131.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 100.00 | 627 129.00 | | 640 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 387.00 | 1 091 961.00 | | 1 152 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 799.00 | | 1 633 799.00 | 1 633 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 799.00 | | 1 633 799.00 | 1 633 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 231 666.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 833.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 529.00 | -12 670.00 | | -16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 127.00 | 1 829 544.00 | | 1 653 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 673.00 | 1 760 482.00 | | 1 605 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 454.00 | 69 061.00 | | 47 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 778.00 | 246 982.00 | | 292 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 551.00 | 42 118.00 | | 40 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 246.00 | | 789.00 | 290 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | | 156 036.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 146 664.00 | 135 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 874.00 | | 789.00 | 280 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126.00 | 12 137.00 | | 113 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 436.00 | 12 137.00 | | 107 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 418 108.00 | 418 108.00 | | 418 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VB T. V. A. | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VC Groupe et associés | 265 805.00 | 265 805.00 | | 265 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 215.00 | 25 652.00 | 106 465.00 | 205 215.00 |
VI Groupe et associés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VP Divers | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 476.00 | 910 144.00 | 2 332.00 | 912 476.00 |
VW T.V.A. | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 101.00 | 460 538.00 | 106 465.00 | 640 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |