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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 26 865.00 | 806.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 26 497.00 | 6 733.00 | 33 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 197.00 | 54 563.00 | 324 633.00 | 379 197.00 |
BT Marchandises | 341 165.00 | | 341 165.00 | 341 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
BZ Autres créances | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
CF Disponibilités | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 004.00 | | 861 004.00 | 861 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 201.00 | 54 563.00 | 1 185 638.00 | 1 240 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 573 022.00 | 600 901.00 | | 573 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | 72 120.00 | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 681 716.00 | 756 869.00 | | 681 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 172.00 | 23 433.00 | | 100 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 170.00 | 285 460.00 | | 366 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 44 233.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 921.00 | 353 127.00 | | 503 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 638.00 | 1 109 996.00 | | 1 185 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 921.00 | 353 127.00 | | 503 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 461.00 | 103 256.00 | 2 323 717.00 | 2 220 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 461.00 | 103 256.00 | 2 323 717.00 | 2 220 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 74.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 74.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 386.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 075.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -1 001.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 23 372.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 550.00 | 2 525 795.00 | | 2 327 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 701.00 | 2 453 675.00 | | 2 302 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 848.00 | 72 120.00 | | 24 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 201.00 | 15 935.00 | | 16 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 049.00 | | 1 147.00 | 378 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 755.00 | | 1 147.00 | 59 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 288.00 | 8 275.00 | | 46 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 855.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 7 419.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 170.00 | 366 170.00 | | 366 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 318 704.00 | | | 318 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 749.00 | 402 749.00 | | 402 749.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |