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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 26 180.00 | 1 581.00 | 27 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 757.00 | 55 052.00 | 318 705.00 | 373 757.00 |
BT Marchandises | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
BZ Autres créances | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CF Disponibilités | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 663.00 | | 756 663.00 | 756 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 421.00 | 55 052.00 | 1 075 369.00 | 1 130 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 643.00 | 191 965.00 | | 154 643.00 |
DL TOTAL (I) | 836 360.00 | 873 681.00 | | 836 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 739.00 | 39 779.00 | | 64 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 072.00 | 325 053.00 | | 102 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 94 518.00 | | 50 252.00 |
EA Autres dettes | 21 945.00 | 30 200.00 | | 21 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 009.00 | 489 551.00 | | 239 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 369.00 | 1 363 233.00 | | 1 075 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 009.00 | 489 551.00 | | 239 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 699.00 | | 2 163 699.00 | 2 163 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 699.00 | | 2 163 699.00 | 2 163 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 4 808.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 11 475.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 5 941.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 5 941.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 5 533.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 302.00 | 68 597.00 | | 57 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 771.00 | 2 535 332.00 | | 2 171 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 128.00 | 2 343 367.00 | | 2 017 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 643.00 | 191 965.00 | | 154 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 774.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 727.00 | | 30.00 | 373 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 2 436.00 | | 52 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 415.00 | 2 436.00 | | 51 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |