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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 981.00 | 27 505.00 | 2 475.00 | 29 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 977.00 | 56 377.00 | 319 599.00 | 375 977.00 |
BT Marchandises | 278 403.00 | | 278 403.00 | 278 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 587.00 | 23 199.00 | 190 387.00 | 213 587.00 |
BZ Autres créances | 275 850.00 | | 275 850.00 | 275 850.00 |
CF Disponibilités | 220 812.00 | | 220 812.00 | 220 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 574.00 | 23 199.00 | 983 374.00 | 1 006 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 551.00 | 79 576.00 | 1 302 974.00 | 1 382 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 341.00 | 154 643.00 | | -11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 670 375.00 | 836 360.00 | | 670 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 64 739.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 847.00 | 102 072.00 | | 117 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 646.00 | 50 252.00 | | 82 646.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 21 945.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 598.00 | 239 009.00 | | 632 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 974.00 | 1 075 369.00 | | 1 302 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 598.00 | 239 009.00 | | 632 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 410.00 | | 1 583 410.00 | 1 583 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 410.00 | | 1 583 410.00 | 1 583 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 546.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 546.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 847.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 847.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -2 300.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 680.00 | 2 171 771.00 | | 1 609 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 021.00 | 2 017 128.00 | | 1 621 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 341.00 | 154 643.00 | | -11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VP Divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 278.00 | 493 278.00 | | 493 278.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 599.00 | 632 599.00 | | 632 599.00 |