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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 2 755.00 | 568.00 | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 319.00 | 28 849.00 | 2 469.00 | 31 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 437.00 | 59 275.00 | 320 160.00 | 379 437.00 |
BT Marchandises | 368 642.00 | | 368 642.00 | 368 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 518.00 | 42 907.00 | 176 611.00 | 219 518.00 |
BZ Autres créances | 515 109.00 | | 515 109.00 | 515 109.00 |
CF Disponibilités | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 603.00 | 42 907.00 | 1 166 696.00 | 1 209 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 042.00 | 102 183.00 | 1 486 858.00 | 1 589 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 586 528.00 | 597 869.00 | | 586 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 838.00 | -11 341.00 | | 102 838.00 |
DL TOTAL (I) | 773 213.00 | 670 375.00 | | 773 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 5 604.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 966.00 | 117 847.00 | | 193 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 987.00 | 82 646.00 | | 112 987.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 26 500.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 645.00 | 632 598.00 | | 713 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 858.00 | 1 302 974.00 | | 1 486 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 632 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 113.00 | 4 002.00 | 1 758 116.00 | 1 754 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 113.00 | 4 002.00 | 1 758 116.00 | 1 754 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | 1 552.00 | | 4 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 1 852.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 175.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 175.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | 1 677.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 875.00 | 1 609 680.00 | | 1 768 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 036.00 | 1 621 021.00 | | 1 666 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 838.00 | -11 341.00 | | 102 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 156.00 | | 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 028.00 | 35 976.00 | | 35 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 365 472.00 | 365 472.00 | | 365 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VP Divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 381.00 | 736 381.00 | | 736 381.00 |
VW T.V.A. | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 645.00 | 713 645.00 | | 713 645.00 |