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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 8 544.00 | 7 680.00 | 16 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 257 739.00 | 125 057.00 | 132 682.00 | 257 739.00 |
AP Constructions | 508 965.00 | 341 884.00 | 167 081.00 | 508 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 007.00 | 534 067.00 | 169 940.00 | 704 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 924.00 | 67 480.00 | 12 444.00 | 79 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 914.00 | 1 077 031.00 | 526 882.00 | 1 603 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 806.00 | | 1 113 806.00 | 1 113 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 050.00 | | 1 357 050.00 | 1 357 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 964.00 | 1 077 031.00 | 1 883 933.00 | 2 960 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 705 448.00 | 635 684.00 | | 705 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 934.00 | 69 763.00 | | 100 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 591.00 | 29 604.00 | | 36 591.00 |
DK Provisions réglementées | 12 910.00 | 21 533.00 | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 992.00 | 923 695.00 | | 1 022 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 509.00 | 339 699.00 | | 350 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 466.00 | 266 042.00 | | 270 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 1 571.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 915.00 | 56 227.00 | | 69 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 386.00 | 122 276.00 | | 101 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EA Autres dettes | 65 913.00 | 70 183.00 | | 65 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 941.00 | 855 997.00 | | 860 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 933.00 | 1 779 692.00 | | 1 883 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 757.00 | | 174 680.00 | 1 537 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 519.00 | 57 004.00 | 1 603 914.00 | 51 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 57 004.00 | 1 584 368.00 | 51 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | 1 100.00 | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 311.00 | | 173 580.00 | 1 519 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 000.00 | 81 563.00 | 56 531.00 | 1 052 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 371.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 827.00 | 81 191.00 | 56 531.00 | 1 043 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 533.00 | | 8 623.00 | 21 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 533.00 | | 8 623.00 | 21 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 786.00 | 301 786.00 | | 301 786.00 |
VI Groupe et associés | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
VP Divers | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VW T.V.A. | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 747.00 | 860 747.00 | | 860 747.00 |