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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 2 067.00 | 2 891.00 | 4 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 272 506.00 | 136 184.00 | 136 321.00 | 272 506.00 |
AP Constructions | 506 452.00 | 345 723.00 | 160 729.00 | 506 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 785.00 | 543 833.00 | 145 952.00 | 689 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 330.00 | 75 118.00 | 38 212.00 | 113 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 849.00 | 1 102 927.00 | 516 922.00 | 1 619 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 952.00 | | 1 183 952.00 | 1 183 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 645.00 | 611.00 | 37 034.00 | 37 645.00 |
BZ Autres créances | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CF Disponibilités | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 457.00 | 611.00 | 1 446 846.00 | 1 447 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 307.00 | 1 103 538.00 | 1 963 768.00 | 3 067 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 806 381.00 | 705 447.00 | | 806 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 092.00 | 100 933.00 | | 56 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 946.00 | 36 590.00 | | 37 946.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | 12 909.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 817.00 | 1 022 992.00 | | 1 071 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 644.00 | 350 509.00 | | 379 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 285.00 | 270 465.00 | | 274 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 566.00 | 193.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | 69 915.00 | | 70 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 101 386.00 | | 95 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 557.00 | | |
EA Autres dettes | 64 330.00 | 65 913.00 | | 64 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 951.00 | 860 940.00 | | 891 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 768.00 | 1 883 932.00 | | 1 963 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 914.00 | | 114 423.00 | 1 603 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 674.00 | 67 813.00 | 1 619 850.00 | 30 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 14 930.00 | 4 959.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 52 883.00 | 1 612 669.00 | 29 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | 3 665.00 | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 368.00 | | 110 758.00 | 1 584 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 031.00 | 86 029.00 | 60 133.00 | 1 077 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 774.00 | 7 250.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 487.00 | 85 255.00 | 52 883.00 | 1 068 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 910.00 | | 8 623.00 | 12 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 910.00 | 612.00 | 8 623.00 | 12 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
UX Autres créances clients | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 606.00 | 251 138.00 | 53 052.00 | 305 606.00 |
VI Groupe et associés | 273 130.00 | 273 130.00 | | 273 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VP Divers | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 385.00 | 829 917.00 | 53 052.00 | 884 385.00 |