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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 3 289.00 | 1 670.00 | 4 959.00 |
AN Terrains | 287 954.00 | 152 378.00 | 135 577.00 | 287 954.00 |
AP Constructions | 509 108.00 | 359 310.00 | 149 797.00 | 509 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 058.00 | 574 168.00 | 146 890.00 | 721 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 948.00 | 82 091.00 | 27 857.00 | 109 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 247.00 | 1 171 236.00 | 502 011.00 | 1 673 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 323.00 | | 1 181 323.00 | 1 181 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 492.00 | 678.00 | 40 814.00 | 41 492.00 |
BZ Autres créances | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CF Disponibilités | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 128.00 | 678.00 | 1 413 450.00 | 1 414 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 375.00 | 1 171 914.00 | 1 915 461.00 | 3 087 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 862 473.00 | 806 381.00 | | 862 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 56 092.00 | | 41 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 010.00 | 37 946.00 | | 44 010.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 115 311.00 | 1 071 817.00 | | 1 115 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 554.00 | 379 645.00 | | 305 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 245.00 | 274 286.00 | | 270 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 7 567.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 70 499.00 | | 67 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 95 625.00 | | 89 626.00 |
EA Autres dettes | 66 858.00 | 64 331.00 | | 66 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 150.00 | 891 952.00 | | 800 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 461.00 | 1 963 769.00 | | 1 915 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 850.00 | | 94 654.00 | 1 619 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 808.00 | 1 673 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 808.00 | 1 666 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 669.00 | | 94 654.00 | 1 612 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 927.00 | 94 117.00 | 25 808.00 | 1 102 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 222.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 859.00 | 92 896.00 | 25 808.00 | 1 100 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 678.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 678.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 678.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
UX Autres créances clients | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 864.00 | 94 483.00 | 170 820.00 | 269 864.00 |
VI Groupe et associés | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 622.00 | 624 241.00 | 170 820.00 | 799 622.00 |