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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 013.00 | 909.00 | 6 922.00 |
AN Terrains | 339 085.00 | 202 088.00 | 136 997.00 | 339 085.00 |
AP Constructions | 510 689.00 | 398 366.00 | 112 322.00 | 510 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 708.00 | 685 351.00 | 214 357.00 | 899 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 103 413.00 | 6 178.00 | 109 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 585.00 | 1 395 231.00 | 499 354.00 | 1 894 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 894.00 | | 1 263 894.00 | 1 263 894.00 |
BT Marchandises | | 72 940.00 | -72 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | 512.00 | 27 853.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 228 872.00 | | 228 872.00 | 228 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 837.00 | 73 452.00 | 1 512 385.00 | 1 585 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 422.00 | 1 468 683.00 | 2 011 739.00 | 3 480 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 1 041 709.00 | 952 913.00 | | 1 041 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 719.00 | 88 797.00 | | 68 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 392.00 | 46 542.00 | | 46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 931.00 | 1 255 362.00 | | 1 323 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 312.00 | 369 563.00 | | 348 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 556.00 | 232 443.00 | | 81 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 776.00 | 6 901.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 70 530.00 | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 351.00 | 99 911.00 | | 96 351.00 |
EA Autres dettes | 80 821.00 | 74 628.00 | | 80 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 808.00 | 853 976.00 | | 687 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 739.00 | 2 109 338.00 | | 2 011 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 243.00 | 671 579.00 | | 428 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 950.00 | | 108 882.00 | 1 827 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 248.00 | 1 894 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 248.00 | 1 884 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 791.00 | | 108 147.00 | 1 818 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 735.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 929.00 | 100 290.00 | 40 989.00 | 1 335 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 654.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 571.00 | 99 636.00 | 40 989.00 | 1 330 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 72 940.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 512.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 156.00 | 73 452.00 | 14 156.00 | 14 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 156.00 | 73 452.00 | 14 156.00 | 14 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 452.00 | 14 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
UX Autres créances clients | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 312.00 | 108 523.00 | 205 147.00 | 348 312.00 |
VI Groupe et associés | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VW T.V.A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 032.00 | 428 243.00 | 205 147.00 | 668 032.00 |