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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AN Terrains | 117 582.00 | 76 884.00 | 40 698.00 | 117 582.00 |
AP Constructions | 370 086.00 | 192 238.00 | 177 848.00 | 370 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 141.00 | 418 220.00 | 93 921.00 | 512 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 22 629.00 | 23 419.00 | 46 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 360.00 | 709 970.00 | 365 390.00 | 1 075 360.00 |
BP En cours de production de services | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 918.00 | | 381 918.00 | 381 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 731.00 | | 444 731.00 | 444 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 091.00 | 709 970.00 | 810 121.00 | 1 520 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
DG Autres réserves | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
DH Report à nouveau | | 162 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 4 680.00 | | 6 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 344 698.00 | 332 918.00 | | 344 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 628.00 | 157 233.00 | | 150 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 129.00 | 248 952.00 | | 270 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 28 934.00 | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | 26 118.00 | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 423.00 | 461 237.00 | | 465 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 121.00 | 794 154.00 | | 810 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 133.00 | 333 408.00 | | 355 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 069.00 | 7 769.00 | 403 838.00 | 396 069.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 325.00 | 7 769.00 | 406 094.00 | 398 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 343.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 149.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 449.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 454.00 | 432 896.00 | | 415 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 351.00 | 428 216.00 | | 409 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 4 680.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 832.00 | | 135 603.00 | 996 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 075.00 | 1 075 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 075.00 | 1 067 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 804.00 | | 135 603.00 | 988 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 927.00 | 49 043.00 | | 660 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 927.00 | 49 043.00 | | 660 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 987.00 | 38 697.00 | 61 266.00 | 148 987.00 |
VI Groupe et associés | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 423.00 | 355 133.00 | 61 266.00 | 465 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 7 611.00 | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | 6 100.00 | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 114 566.00 | 125 635.00 | | 114 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 101.00 | 11 734.00 | | 3 101.00 |
YT Sous‐traitance | 43 957.00 | 54 754.00 | | 43 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | 7 611.00 | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 675.00 | 70 258.00 | | 58 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 606.00 | 46 714.00 | | 54 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 166.00 | 198 223.00 | | 169 166.00 |