| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 750.00 | 2 370.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AN Terrains | 139 058.00 | 81 364.00 | 57 694.00 | 139 058.00 |
AP Constructions | 373 496.00 | 227 423.00 | 146 073.00 | 373 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 121.00 | 461 965.00 | 67 156.00 | 529 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 360.00 | 41 045.00 | 38 315.00 | 79 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 231.00 | 812 546.00 | 326 685.00 | 1 139 231.00 |
BP En cours de production de services | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 210.00 | | 428 210.00 | 428 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 069.00 | 812 546.00 | 794 523.00 | 1 607 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
DG Autres réserves | 156 441.00 | 173 156.00 | | 156 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | -16 715.00 | | 3 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 331 033.00 | 327 983.00 | | 331 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 548.00 | 132 902.00 | | 164 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 704.00 | 266 911.00 | | 255 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 54 140.00 | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | 23 827.00 | | 23 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 489.00 | 477 780.00 | | 463 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 523.00 | 805 763.00 | | 794 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 489.00 | 381 713.00 | | 463 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 250.00 | 101 447.00 | 378 697.00 | 277 250.00 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 527.00 | 101 447.00 | 379 975.00 | 278 527.00 |
FM Production stockée | | | 59 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 758.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 083.00 | 347 039.00 | | 444 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 033.00 | 363 754.00 | | 441 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | -16 715.00 | | 3 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 487.00 | | 10 744.00 | 1 128 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 1 560.00 | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 249.00 | | 9 184.00 | 1 120 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 736.00 | 54 810.00 | | 757 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 736.00 | 54 060.00 | | 757 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
VI Groupe et associés | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 489.00 | 463 489.00 | | 463 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | 11 331.00 | | 11 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | 8 113.00 | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 111 331.00 | 91 749.00 | | 111 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 462.00 | 4 266.00 | | 3 462.00 |
YT Sous‐traitance | 43 888.00 | 26 919.00 | | 43 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 981.00 | 11 331.00 | | 11 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 119.00 | 58 223.00 | | 52 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 617.00 | 39 610.00 | | 42 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 618.00 | 131 047.00 | | 165 618.00 |