| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AN Terrains | 139 058.00 | 85 281.00 | 53 776.00 | 139 058.00 |
AP Constructions | 385 894.00 | 257 537.00 | 128 357.00 | 385 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 169.00 | 508 107.00 | 63 062.00 | 571 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 60 364.00 | 17 566.00 | 77 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 849.00 | 912 850.00 | 271 000.00 | 1 183 849.00 |
BP En cours de production de services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 257.00 | | 437 257.00 | 437 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 230.00 | | 493 230.00 | 493 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 079.00 | 912 850.00 | 764 230.00 | 1 677 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | 159 491.00 | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | -70 494.00 | | 4 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | 5 677.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 264 782.00 | 260 539.00 | | 264 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 689.00 | 229 846.00 | | 191 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 246.00 | 255 376.00 | | 253 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 26 932.00 | | 15 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 35 015.00 | | 35 319.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 448.00 | 547 169.00 | | 499 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 230.00 | 807 709.00 | | 764 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 336.00 | 462 169.00 | | 343 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 472.00 | 64 028.00 | 341 499.00 | 277 472.00 |
FG Production vendue services | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 042.00 | 64 028.00 | 347 070.00 | 283 042.00 |
FM Production stockée | | | 1 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 3 540.00 | | 2 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 729.00 | 343 977.00 | | 412 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 235.00 | 414 471.00 | | 408 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | -70 494.00 | | 4 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 355.00 | | 27 163.00 | 1 171 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 399.00 | 6 269.00 | 1 183 849.00 | 8 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 6 269.00 | 1 174 051.00 | 8 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 556.00 | | 27 163.00 | 1 161 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 238.00 | 51 881.00 | 6 269.00 | 867 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 678.00 | 51 881.00 | 6 269.00 | 865 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 689.00 | 35 577.00 | 141 422.00 | 191 689.00 |
VI Groupe et associés | 252 865.00 | 252 865.00 | | 252 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 434.00 | 20 506.00 | 3 928.00 | 24 434.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 448.00 | 343 336.00 | 141 422.00 | 499 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 213.00 | 12 326.00 | | 17 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | 7 166.00 | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 78 716.00 | 90 981.00 | | 78 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 475.00 | 3 433.00 | | 3 475.00 |
YT Sous‐traitance | 49 156.00 | 39 860.00 | | 49 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 213.00 | 12 326.00 | | 17 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 440.00 | 51 449.00 | | 55 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 398.00 | 38 577.00 | | 39 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 787.00 | 141 441.00 | | 139 787.00 |