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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AN Terrains | 139 058.00 | 79 325.00 | 59 733.00 | 139 058.00 |
AP Constructions | 373 496.00 | 209 802.00 | 163 694.00 | 373 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 515.00 | 439 956.00 | 88 559.00 | 528 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 28 653.00 | 46 579.00 | 75 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 487.00 | 757 736.00 | 370 751.00 | 1 128 487.00 |
BP En cours de production de services | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 011.00 | | 435 011.00 | 435 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 499.00 | 757 736.00 | 805 763.00 | 1 563 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
DG Autres réserves | 173 156.00 | 167 053.00 | | 173 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 715.00 | 6 103.00 | | -16 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | 344 698.00 | | 327 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 902.00 | 150 628.00 | | 132 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 911.00 | 270 129.00 | | 266 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | 23 020.00 | | 54 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | 21 645.00 | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 780.00 | 465 423.00 | | 477 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 763.00 | 810 121.00 | | 805 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 713.00 | 355 133.00 | | 381 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 541.00 | 16 725.00 | 343 267.00 | 326 541.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 795.00 | 16 725.00 | 345 520.00 | 328 795.00 |
FM Production stockée | | | -9 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | 985.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 039.00 | 415 454.00 | | 347 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 754.00 | 409 351.00 | | 363 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 715.00 | 6 103.00 | | -16 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 360.00 | | 74 603.00 | 1 075 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 476.00 | 1 128 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 476.00 | 1 120 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | 210.00 | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 332.00 | | 74 393.00 | 1 067 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 970.00 | 47 766.00 | | 709 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 970.00 | 47 766.00 | | 709 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 902.00 | 36 834.00 | 56 747.00 | 132 902.00 |
VI Groupe et associés | 266 530.00 | 266 530.00 | | 266 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 381.00 | | |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 780.00 | 381 713.00 | 56 747.00 | 477 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 331.00 | 8 083.00 | | 11 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 7 542.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 91 749.00 | 114 566.00 | | 91 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 266.00 | 3 101.00 | | 4 266.00 |
YT Sous‐traitance | 26 919.00 | 43 957.00 | | 26 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | 8 083.00 | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 223.00 | 58 675.00 | | 58 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 610.00 | 54 606.00 | | 39 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 047.00 | 169 166.00 | | 131 047.00 |