| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 126.00 | 828 049.00 | 22 078.00 | 850 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 851.00 | 198 835.00 | 6 016.00 | 204 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 990.00 | 1 026 884.00 | 44 106.00 | 1 070 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BP En cours de production de services | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 796.00 | 38 018.00 | 1 010 778.00 | 1 048 796.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 955.00 | 38 018.00 | 1 575 936.00 | 1 613 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 945.00 | 1 064 903.00 | 1 620 043.00 | 2 684 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 222.00 | | | 1 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 043.00 | | | 1 620 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 222.00 | | | 1 481 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 529.00 | 694 529.00 | | 694 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 195.00 | 427 195.00 | | 427 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 054.00 | 1 109 154.00 | 15 900.00 | 1 125 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 222.00 | 1 481 222.00 | | 1 481 222.00 |