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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 126.00 | 836 120.00 | 14 007.00 | 850 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 851.00 | 201 713.00 | 3 138.00 | 204 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 990.00 | 1 037 833.00 | 33 157.00 | 1 070 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BP En cours de production de services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 607.00 | 38 018.00 | 829 588.00 | 867 607.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 059.00 | 38 018.00 | 1 421 040.00 | 1 459 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 049.00 | 1 075 851.00 | 1 454 198.00 | 2 530 049.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 484.00 | | | 770 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 223.00 | | | 390 223.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 207.00 | | | 1 318 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 198.00 | | | 1 454 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 207.00 | | | 1 318 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 484.00 | 770 484.00 | | 770 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 223.00 | 390 223.00 | | 390 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 014.00 | 909 114.00 | 15 900.00 | 925 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 207.00 | 1 318 207.00 | | 1 318 207.00 |