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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 465.00 | 849 591.00 | 36 874.00 | 886 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 989.00 | 205 242.00 | 747.00 | 205 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 466.00 | 1 054 834.00 | 53 633.00 | 1 108 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BP En cours de production de services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 688.00 | | 651 688.00 | 651 688.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 478.00 | | 1 161 478.00 | 1 161 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 945.00 | 1 054 834.00 | 1 215 111.00 | 2 269 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 517.00 | | | 674 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 835.00 | | | 317 835.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 789.00 | | | 1 080 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 111.00 | | | 1 215 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 789.00 | | | 1 080 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 565.00 | 9 268.00 | | 1 045 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 565.00 | 9 268.00 | | 1 045 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 517.00 | 674 517.00 | | 674 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 835.00 | 317 835.00 | | 317 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 387.00 | 665 387.00 | | 665 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 287.00 | 665 387.00 | 15 900.00 | 681 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 473.00 | 1 076 473.00 | | 1 076 473.00 |