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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 745.00 | 862 410.00 | 86 335.00 | 948 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 989.00 | 205 621.00 | 368.00 | 205 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 746.00 | 1 068 032.00 | 102 715.00 | 1 170 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 123.00 | | 810 123.00 | 810 123.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | 1.00 | 14 523.00 | 14 523.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 647.00 | | 1 240 647.00 | 1 240 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 393.00 | 1 068 032.00 | 1 343 361.00 | 2 411 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 008.00 | | | 310 008.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 739.00 | | | 1 203 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 361.00 | | | 1 343 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 739.00 | | | 1 203 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 834.00 | 13 198.00 | | 1 054 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 834.00 | 13 198.00 | | 1 054 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 632.00 | 686 632.00 | | 686 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 388.00 | 826 388.00 | | 826 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 288.00 | 826 388.00 | 15 900.00 | 842 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 739.00 | 1 199 739.00 | | 1 199 739.00 |