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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 571 917.00 | | 1 571 917.00 | 1 571 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 221.00 | 1 522 955.00 | 3 730 267.00 | 5 253 221.00 |
BZ Autres créances | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
CF Disponibilités | 1 371 842.00 | | 1 371 842.00 | 1 371 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 209.00 | | 1 673 209.00 | 1 673 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 348.00 | 1 522 955.00 | 6 975 394.00 | 8 498 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 935.00 | 4 356 045.00 | | 6 451 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 227 839.00 | 546 286.00 | | 227 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 873.00 | -243 639.00 | | -106 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 384.00 | 4 750 066.00 | | 6 818 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 16 543.00 | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 139 849.00 | 119 620.00 | | 139 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 010.00 | 136 423.00 | | 157 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 394.00 | 4 886 489.00 | | 6 975 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 522.00 | 276 082.00 | | 174 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 522.00 | 276 082.00 | | 174 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 576.00 | 10 020.00 | | 130 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 578.00 | 10 020.00 | | 130 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 944.00 | 266 062.00 | | 43 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 12 324.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 103.00 | 727 423.00 | | 437 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 977.00 | 971 063.00 | | 543 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 873.00 | -243 639.00 | | -106 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 959.00 | | | 5 398 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 253 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 959.00 | | | 5 398 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 998 350.00 | 2 045 480.00 | 1 814 280.00 | 14 998 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 835.00 | 204 548.00 | 181 428.00 | 1 499 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 835.00 | 204 548.00 | 181 428.00 | 1 499 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
VP Divers | 301 367.00 | | | 301 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 077.00 | 494 077.00 | | 494 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 010.00 | 17 161.00 | 139 849.00 | 157 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |