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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 571 917.00 | | 1 571 917.00 | 1 571 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 427 213.00 | 190 638.00 | 236 575.00 | 427 213.00 |
BF Prêts | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760 157.00 | 1 990 939.00 | 3 769 218.00 | 5 760 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 075.00 | 1 990 939.00 | 5 341 135.00 | 7 332 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 897 751.00 | | 1 897 751.00 | 1 897 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 751.00 | | 1 897 751.00 | 1 897 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 825.00 | 1 990 939.00 | 7 238 886.00 | 9 229 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 935.00 | 6 451 935.00 | | 6 451 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 120 965.00 | 227 839.00 | | 120 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 636.00 | -106 873.00 | | 369 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 020.00 | 6 818 384.00 | | 7 188 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 17 161.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 36 481.00 | 139 849.00 | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 866.00 | 157 010.00 | | 50 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 886.00 | 6 975 394.00 | | 7 238 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 698.00 | 174 522.00 | | 1 337 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 073.00 | 174 522.00 | | 1 356 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 329.00 | 130 576.00 | | 383 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 329.00 | 130 578.00 | | 383 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 744.00 | 43 944.00 | | 972 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 431.00 | 437 103.00 | | 1 993 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 795.00 | 543 977.00 | | 1 623 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 636.00 | -106 873.00 | | 369 636.00 |