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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434 110.00 | 2 115 069.00 | 5 319 041.00 | 7 434 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 110.00 | 2 115 069.00 | 5 319 041.00 | 7 434 110.00 |
CF Disponibilités | 1 763 425.00 | | 1 763 425.00 | 1 763 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 425.00 | | 1 763 425.00 | 1 763 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 535.00 | 2 115 069.00 | 7 082 466.00 | 9 197 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 935.00 | 6 451 935.00 | | 6 451 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 54 468.00 | 395 438.00 | | 54 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 275.00 | -340 970.00 | | 173 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 643.00 | 6 770 368.00 | | 6 943 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 15 422.00 | | 17 270.00 |
EA Autres dettes | 121 553.00 | 66 931.00 | | 121 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 823.00 | 82 353.00 | | 138 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 466.00 | 6 852 721.00 | | 7 082 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 558.00 | 48 829.00 | | 242 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 558.00 | 48 829.00 | | 242 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 115 784.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 557.00 | -66 955.00 | | 242 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 585.00 | 661 051.00 | | 1 254 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 310.00 | 1 002 021.00 | | 1 081 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 275.00 | -340 970.00 | | 173 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 553.00 | 96 000.00 | 25 553.00 | 121 553.00 |
UP Prêts | 1 066 517.00 | 218 750.00 | 847 767.00 | 1 066 517.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 017.00 | 256 250.00 | 847 767.00 | 1 104 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 823.00 | 113 270.00 | 25 553.00 | 138 823.00 |