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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 571 917.00 | | 1 571 917.00 | 1 571 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770 965.00 | 2 133 997.00 | 4 636 969.00 | 6 770 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 883.00 | 2 133 997.00 | 6 208 886.00 | 8 342 883.00 |
CF Disponibilités | 643 235.00 | | 643 235.00 | 643 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 835.00 | | 643 835.00 | 643 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 718.00 | 2 133 997.00 | 6 852 721.00 | 8 986 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 935.00 | 6 451 935.00 | | 6 451 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 846.00 | 91 364.00 | | 109 846.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 395 438.00 | 120 965.00 | | 395 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 970.00 | 369 636.00 | | -340 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 368.00 | 7 188 020.00 | | 6 770 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 13 811.00 | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 574.00 | | |
EA Autres dettes | 66 931.00 | 36 481.00 | | 66 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 353.00 | 50 866.00 | | 82 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 721.00 | 7 238 886.00 | | 6 852 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 829.00 | 1 337 698.00 | | 48 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 829.00 | 1 356 073.00 | | 48 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 784.00 | 383 329.00 | | 115 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 784.00 | 383 329.00 | | 115 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 955.00 | 972 744.00 | | -66 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 051.00 | 1 993 431.00 | | 661 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 021.00 | 1 623 795.00 | | 1 002 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 970.00 | 369 636.00 | | -340 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
UP Prêts | 654 767.00 | 198 767.00 | 456 000.00 | 654 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 882.00 | 203 882.00 | 456 000.00 | 659 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 353.00 | 15 422.00 | 66 931.00 | 82 353.00 |