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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 7 749.00 | 5 840.00 | 13 588.00 |
AN Terrains | 123 116.00 | 47 534.00 | 75 582.00 | 123 116.00 |
AP Constructions | 1 880 711.00 | 1 527 817.00 | 352 894.00 | 1 880 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 315.00 | 330 927.00 | 40 388.00 | 371 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 776.00 | 176 965.00 | 55 811.00 | 232 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 468.00 | 2 090 992.00 | 544 476.00 | 2 635 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
BT Marchandises | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 473.00 | | 338 473.00 | 338 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 941.00 | 2 090 992.00 | 882 949.00 | 2 973 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DH Report à nouveau | | -40 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 101 204.00 | | 10 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 792.00 | 40 290.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 357 213.00 | 351 586.00 | | 357 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 270.00 | 320 352.00 | | 304 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | 16 267.00 | | 14 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 094.00 | 50 092.00 | | 37 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 48 371.00 | | 78 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 774.00 | 55 581.00 | | 90 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 735.00 | 492 665.00 | | 525 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 949.00 | 844 251.00 | | 882 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 904.00 | 228 874.00 | | 293 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
FG Production vendue services | 1 164 250.00 | | 1 164 250.00 | 1 164 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 404.00 | | 1 175 404.00 | 1 175 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | 4 304.00 | | 2 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 822.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | 11 460.00 | | 8 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | 4 265.00 | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 989.00 | 15 725.00 | | 12 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | 15 680.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 841.00 | 1 251 110.00 | | 1 200 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 715.00 | 1 149 907.00 | | 1 190 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | 101 204.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 189.00 | | 49 279.00 | 2 586 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | 1 826.00 | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 166.00 | | 47 003.00 | 2 574 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 450.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 486.00 | 99 506.00 | | 1 991 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 3 119.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 857.00 | 96 387.00 | | 1 986 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 270.00 | 72 439.00 | 202 325.00 | 304 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VP Divers | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 875.00 | 109 401.00 | 474.00 | 109 875.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 641.00 | 256 810.00 | 202 325.00 | 488 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 183.00 | 20 486.00 | | 20 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 382.00 | 36 095.00 | | 31 382.00 |
ST Autres comptes | 223 040.00 | 203 264.00 | | 223 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | 15 412.00 | | 13 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 375.00 | 24 125.00 | | 24 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | 4 543.00 | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 770.00 | 25 029.00 | | 24 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 067.00 | 135 711.00 | | 140 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 221.00 | 65 957.00 | | 73 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 057.00 | 278 897.00 | | 292 057.00 |