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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 882 740.00 | 2 752 013.00 | 1 130 728.00 | 3 882 740.00 |
040 Immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 897 289.00 | 2 765 601.00 | 1 131 689.00 | 3 897 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
060 Stock marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
072 Créances – Autres | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
084 Disponibilités | 903 401.00 | | 903 401.00 | 903 401.00 |
088 Caisse | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 799.00 | | 1 163 799.00 | 1 163 799.00 |
110 Total général Actif | 5 061 088.00 | 2 765 601.00 | 2 295 487.00 | 5 061 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 737 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 235 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 295 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 616.00 | 5 741.00 | | 9 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 710 124.00 | | | 1 710 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 710 124.00 | 1 311 428.00 | | 1 710 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 197 215.00 | | |
230 Autres produits | 41 019.00 | 35 326.00 | | 41 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 760 759.00 | 1 549 710.00 | | 1 760 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434.00 | 471.00 | | 4 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | 3 009.00 | | -561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 842.00 | 196 929.00 | | 237 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 370.00 | -377.00 | | -3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 297 454.00 | 246 813.00 | | 297 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 708.00 | 24 539.00 | | 24 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 624 741.00 | 426 797.00 | | 624 741.00 |
252 Charges sociales | 197 761.00 | 139 015.00 | | 197 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165 477.00 | 146 693.00 | | 165 477.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 530.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 548 980.00 | 1 184 419.00 | | 1 548 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 779.00 | 365 291.00 | | 211 779.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 303.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 061.00 | 27 835.00 | | 31 061.00 |
294 Charges financières | 20 605.00 | 26 888.00 | | 20 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 39.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 643.00 | 366 502.00 | | 173 643.00 |