| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AN Terrains | 179 388.00 | 63 342.00 | 116 046.00 | 179 388.00 |
AP Constructions | 2 572 423.00 | 1 855 245.00 | 717 178.00 | 2 572 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 635.00 | 422 795.00 | 55 840.00 | 478 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 257.00 | 245 153.00 | 90 104.00 | 335 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 774.00 | 2 600 124.00 | 991 650.00 | 3 591 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
BT Marchandises | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 1 060 445.00 | | 1 060 445.00 | 1 060 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 505.00 | | 1 256 505.00 | 1 256 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 278.00 | 2 600 124.00 | 2 248 154.00 | 4 848 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 197 411.00 | 291 260.00 | | 197 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 502.00 | -93 850.00 | | 366 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 027.00 | 92 710.00 | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 896 982.00 | 541 163.00 | | 896 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 810.00 | 759 686.00 | | 894 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 931.00 | 171 647.00 | | 153 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 76 161.00 | | 96 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 410.00 | 154 704.00 | | 187 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 042.00 | | |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 4 776.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | 246.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 172.00 | 1 182 834.00 | | 1 351 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 154.00 | 1 729 383.00 | | 2 248 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 693.00 | 488 093.00 | | 619 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 851.00 | | 98 423.00 | 3 495 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 591 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 577 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 552.00 | | 98 423.00 | 3 481 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 931.00 | 146 693.00 | 2 500.00 | 2 455 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 343.00 | 146 693.00 | 2 500.00 | 2 442 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 386.00 | | 64 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 810.00 | 163 331.00 | 599 167.00 | 894 810.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 240.00 | 465 761.00 | 599 167.00 | 1 197 240.00 |