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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 399 999.00 | 8 892 747.00 | 39 507 252.00 | 48 399 999.00 |
BZ Autres créances | 52 338 590.00 | | 52 338 590.00 | 52 338 590.00 |
CF Disponibilités | 2 875 663.00 | | 2 875 663.00 | 2 875 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 214 252.00 | | 55 214 252.00 | 55 214 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 614 251.00 | 8 892 747.00 | 94 721 504.00 | 103 614 251.00 |
CU Autres participations | 48 399 999.00 | 8 892 747.00 | 39 507 252.00 | 48 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 636 375.00 | 26 636 375.00 | | 26 636 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 864 022.00 | 60 864 022.00 | | 58 864 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 969.00 | 369 969.00 | | 369 969.00 |
DH Report à nouveau | -10 041.00 | -5 385 034.00 | | -10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859 128.00 | 3 374 993.00 | | 7 859 128.00 |
DL TOTAL (I) | 93 719 453.00 | 85 860 324.00 | | 93 719 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 651.00 | 516 294.00 | | 994 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 12 000.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 051.00 | 528 294.00 | | 1 002 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 721 504.00 | 86 388 618.00 | | 94 721 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 051.00 | 528 294.00 | | 1 002 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 012 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 951.00 | 516 294.00 | | 994 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 543.00 | 3 937 590.00 | | 8 885 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 415.00 | 562 597.00 | | 1 026 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859 128.00 | 3 374 993.00 | | 7 859 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 399 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905 726.00 | | 8 012 979.00 | 16 905 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905 726.00 | | 8 012 979.00 | 16 905 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 012 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 52 338 590.00 | | | 52 338 590.00 |
VI Groupe et associés | 994 651.00 | 994 651.00 | | 994 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 338 590.00 | 52 338 590.00 | | 52 338 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 051.00 | 1 002 051.00 | | 1 002 051.00 |