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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
BZ Autres créances | 50 459 595.00 | | 50 459 595.00 | 50 459 595.00 |
CF Disponibilités | 2 499 272.00 | | 2 499 272.00 | 2 499 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 958 866.00 | | 52 958 866.00 | 52 958 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 358 865.00 | | 101 358 865.00 | 101 358 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 838 590.00 | | | 49 838 590.00 |
CU Autres participations | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 636 375.00 | 26 636 375.00 | | 26 636 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 864 022.00 | 58 864 022.00 | | 58 864 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 547.00 | 1 145 623.00 | | 1 426 547.00 |
DH Report à nouveau | 17 805.00 | 7 526.00 | | 17 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 208.00 | 5 618 478.00 | | 2 010 208.00 |
DL TOTAL (I) | 88 954 956.00 | 92 272 024.00 | | 88 954 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396 096.00 | 11 108 132.00 | | 12 396 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 380.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 909.00 | 11 115 512.00 | | 12 403 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 358 865.00 | 103 387 536.00 | | 101 358 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 719.00 | 385 597.00 | | 346 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 799.00 | 222 527.00 | | 176 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 642.00 | 6 042 050.00 | | 2 393 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 434.00 | 423 572.00 | | 383 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 208.00 | 5 618 478.00 | | 2 010 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 50 459 595.00 | 621 005.00 | 49 838 590.00 | 50 459 595.00 |
VI Groupe et associés | 12 396 096.00 | 338 906.00 | | 12 396 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 459 595.00 | 621 005.00 | 49 838 590.00 | 50 459 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 403 909.00 | 346 719.00 | | 12 403 909.00 |