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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
BZ Autres créances | 43 742 150.00 | | 43 742 150.00 | 43 742 150.00 |
CF Disponibilités | 5 389 998.00 | | 5 389 998.00 | 5 389 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 132 148.00 | | 49 132 148.00 | 49 132 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 532 147.00 | | 97 532 147.00 | 97 532 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 713 590.00 | | | 42 713 590.00 |
CU Autres participations | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 636 375.00 | 26 636 375.00 | | 26 636 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 864 022.00 | 58 864 022.00 | | 58 864 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620 535.00 | 1 527 057.00 | | 1 620 535.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 587.00 | 1 927 502.00 | | 3 703 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 805.00 | 1 869 563.00 | | 2 339 805.00 |
DL TOTAL (I) | 93 164 325.00 | 90 824 520.00 | | 93 164 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352 019.00 | 12 380 497.00 | | 4 352 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 400.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 823.00 | 12 392 897.00 | | 4 367 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 532 147.00 | 103 217 416.00 | | 97 532 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 633.00 | 12 392 897.00 | | 368 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 639.00 | 180 277.00 | | 182 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 877.00 | 2 227 622.00 | | 2 750 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 072.00 | 358 059.00 | | 411 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 805.00 | 1 869 563.00 | | 2 339 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 399 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 43 742 150.00 | 1 028 560.00 | 42 713 590.00 | 43 742 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 352 019.00 | 352 829.00 | | 4 352 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742 150.00 | 1 028 560.00 | 42 713 590.00 | 43 742 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 823.00 | 368 633.00 | | 4 367 823.00 |