| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
BZ Autres créances | 53 039 090.00 | | 53 039 090.00 | 53 039 090.00 |
CF Disponibilités | 1 948 447.00 | | 1 948 447.00 | 1 948 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 987 537.00 | | 54 987 537.00 | 54 987 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 387 536.00 | | 103 387 536.00 | 103 387 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 338 590.00 | | | 52 338 590.00 |
CU Autres participations | 48 399 999.00 | | 48 399 999.00 | 48 399 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 636 375.00 | 26 636 375.00 | | 26 636 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 864 022.00 | 58 864 022.00 | | 58 864 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145 623.00 | 762 423.00 | | 1 145 623.00 |
DH Report à nouveau | 7 526.00 | 25 084.00 | | 7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 478.00 | 7 664 008.00 | | 5 618 478.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272 024.00 | 93 951 912.00 | | 92 272 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108 132.00 | 7 659 054.00 | | 11 108 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 500.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 115 512.00 | 7 679 111.00 | | 11 115 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 387 536.00 | 101 631 023.00 | | 103 387 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 597.00 | 247 562.00 | | 385 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 158 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 527.00 | 144 362.00 | | 222 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 050.00 | 7 939 167.00 | | 6 042 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 572.00 | 275 159.00 | | 423 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618 478.00 | 7 664 008.00 | | 5 618 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 399 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399 999.00 | | | 48 399 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198 403.00 | | 4 198 403.00 | 4 198 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 403.00 | | 4 198 403.00 | 4 198 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 198 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 53 039 054.00 | 700 464.00 | 52 338 590.00 | 53 039 054.00 |
VI Groupe et associés | 11 108 132.00 | 378 217.00 | | 11 108 132.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039 090.00 | 700 500.00 | 52 338 590.00 | 53 039 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 115 512.00 | 385 597.00 | | 11 115 512.00 |