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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 12 653.00 | 14 180.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 7 522.00 | 17 640.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 446.00 | 21 375.00 | 47 070.00 | 68 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 637.00 | 1 704.00 | 142 933.00 | 144 637.00 |
BZ Autres créances | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 317 612.00 | | 317 612.00 | 317 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 075.00 | 1 704.00 | 540 371.00 | 542 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 520.00 | 23 079.00 | 587 441.00 | 610 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 787.00 | | | 184 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
DL TOTAL (I) | 438 710.00 | | | 438 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 441.00 | | | 587 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 773.00 | 7 780.00 | 11 178.00 | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 7 780.00 | 11 178.00 | 23 573.00 |