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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 075.00 | 875.00 | 2 949.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 20 320.00 | 6 514.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 531.00 | 13 496.00 | 47 035.00 | 60 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 564.00 | 35 890.00 | 69 674.00 | 105 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 136.00 | 630.00 | 159 506.00 | 160 136.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 324 710.00 | | 324 710.00 | 324 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 963.00 | 630.00 | 510 333.00 | 510 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 527.00 | 36 520.00 | 580 007.00 | 616 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 714.00 | 237 710.00 | | 194 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 270.00 | 207 005.00 | | 216 270.00 |
DL TOTAL (I) | 421 985.00 | 455 714.00 | | 421 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 6 058.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 812.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 789.00 | 152 626.00 | | 151 789.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 022.00 | 161 996.00 | | 158 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 007.00 | 617 711.00 | | 580 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 022.00 | 161 996.00 | | 158 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 837.00 | | 36 773.00 | 84 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 105 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 87 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 638.00 | | 36 773.00 | 66 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 260.00 | 12 677.00 | 8 047.00 | 31 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 583.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 768.00 | 12 094.00 | 8 047.00 | 29 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 630.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 630.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 630.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 022.00 | 158 022.00 | | 158 022.00 |