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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 25 304.00 | 1 530.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 18 645.00 | 50 578.00 | 69 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 252.00 | 46 897.00 | 56 355.00 | 103 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 309 597.00 | | 309 597.00 | 309 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 943.00 | | 485 943.00 | 485 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 195.00 | 46 897.00 | 542 298.00 | 589 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 361.00 | 160 985.00 | | 57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 661.00 | 146 376.00 | | 278 661.00 |
DL TOTAL (I) | 347 022.00 | 318 361.00 | | 347 022.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 24 906.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 9 351.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 955.00 | 188 496.00 | | 180 955.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 287.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 275.00 | 224 039.00 | | 190 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 298.00 | 542 400.00 | | 542 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 287.00 | | 45 108.00 | 112 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 143.00 | 103 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 073.00 | 96 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | | 45 108.00 | 93 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 487.00 | 13 026.00 | 17 616.00 | 51 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 292.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 12 735.00 | 17 616.00 | 48 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 5 000.00 | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VW T.V.A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 275.00 | 190 275.00 | | 190 275.00 |