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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 658.00 | 292.00 | 2 949.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 23 770.00 | 3 064.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 25 060.00 | 41 128.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 287.00 | 51 487.00 | 60 800.00 | 112 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 915.00 | 595.00 | 124 320.00 | 124 915.00 |
BZ Autres créances | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 293 736.00 | | 293 736.00 | 293 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 195.00 | 595.00 | 481 600.00 | 482 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 482.00 | 52 082.00 | 542 400.00 | 594 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 985.00 | 194 714.00 | | 160 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 376.00 | 216 270.00 | | 146 376.00 |
DL TOTAL (I) | 318 361.00 | 421 985.00 | | 318 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 906.00 | 3 742.00 | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 2 003.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 496.00 | 151 789.00 | | 188 496.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 120.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 039.00 | 158 022.00 | | 224 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 400.00 | 580 007.00 | | 542 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 105 564.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 365.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 15 597.00 | | 35 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 583.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 15 014.00 | | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 595.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 595.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 595.00 | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |