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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 434.00 | 74 115.00 | 30 319.00 | 104 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 069.00 | 78 415.00 | 433 654.00 | 512 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 515.00 | | 163 515.00 | 163 515.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CF Disponibilités | 517 337.00 | | 517 337.00 | 517 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 449.00 | | 816 449.00 | 816 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 518.00 | 78 415.00 | 1 250 103.00 | 1 328 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
DK Provisions réglementées | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | | | 373 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 024.00 | | | 564 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 103.00 | | | 1 250 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 735.00 | | | 511 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 894.00 | | 521 811.00 | 199 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 894.00 | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 635.00 | 512 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 104 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 894.00 | | 3 335.00 | 199 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 768.00 | 4 388.00 | 9 741.00 | 83 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 4 388.00 | 9 741.00 | 79 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 221.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 826.00 | 373 826.00 | | 373 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 474.00 | 21 186.00 | 52 289.00 | 73 474.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 183.00 | 236 848.00 | 3 335.00 | 240 183.00 |
VW T.V.A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 024.00 | 511 735.00 | 52 289.00 | 564 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
ST Autres comptes | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 353.00 | | | 1 324 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 730.00 | | | 375 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 332.00 | | | 1 402 332.00 |