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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 389.00 | 218.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 851.00 | 93 693.00 | 104 157.00 | 197 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 844.00 | 94 082.00 | 507 762.00 | 601 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | 4 405.00 | 11 457.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CF Disponibilités | 1 984 644.00 | | 1 984 644.00 | 1 984 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 737.00 | 4 405.00 | 2 223 332.00 | 2 227 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 582.00 | 98 488.00 | 2 731 094.00 | 2 829 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 905.00 | | | 814 905.00 |
DK Provisions réglementées | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 436.00 | | | 1 111 436.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 693.00 | | | 533 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 658.00 | | | 1 124 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 094.00 | | | 2 731 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 160.00 | | | 953 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 675.00 | 47 435.00 | 77 027.00 | 123 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 675.00 | 47 435.00 | 77 027.00 | 123 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 314.00 | | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 314.00 | | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 314.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 461.00 | 311 461.00 | | 311 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 172.00 | 268 172.00 | | 268 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 693.00 | 377 196.00 | 156 498.00 | 533 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 565.00 | 182 903.00 | 5 662.00 | 188 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 951.00 | 182 903.00 | 9 049.00 | 191 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 658.00 | 968 160.00 | 156 498.00 | 1 124 658.00 |