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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 267.00 | 339.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 212.00 | 123 406.00 | 84 805.00 | 208 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 193.00 | 123 674.00 | 488 518.00 | 612 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 398.00 | 4 091.00 | 550 306.00 | 554 398.00 |
BZ Autres créances | 347 737.00 | | 347 737.00 | 347 737.00 |
CF Disponibilités | 1 786 534.00 | | 1 786 534.00 | 1 786 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 285.00 | 4 091.00 | 2 723 193.00 | 2 727 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 478.00 | 127 766.00 | 3 211 712.00 | 3 339 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 438.00 | 337 976.00 | | 163 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 367.00 | 625 462.00 | | 424 367.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975.00 | 6 281.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 845 680.00 | 1 220 619.00 | | 845 680.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 866.00 | 363.00 | | 752 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 424.00 | 278 241.00 | | 278 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 273.00 | 364 313.00 | | 217 273.00 |
EA Autres dettes | 85 467.00 | 1 000.00 | | 85 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 032.00 | 643 918.00 | | 1 871 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 712.00 | 2 359 537.00 | | 3 211 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 564.00 | 61 869.00 | 50 759.00 | 112 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 264.00 | 61 869.00 | 46 459.00 | 108 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 867.00 | 752 867.00 | | 752 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 346.00 | 897 436.00 | 4 910.00 | 902 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 719.00 | 897 436.00 | 8 283.00 | 905 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 032.00 | 1 334 032.00 | | 1 334 032.00 |